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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 160.00 | 22 002.00 | 28 159.00 | 50 160.00 |
AH Fonds commercial | 211 751.00 | | 211 751.00 | 211 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 314.00 | 34 262.00 | 8 051.00 | 42 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 225.00 | 56 264.00 | 247 961.00 | 304 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BP En cours de production de services | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
BZ Autres créances | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CF Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 558.00 | | 283 558.00 | 283 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 784.00 | 56 264.00 | 531 520.00 | 587 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 081.00 | | | -19 081.00 |
DL TOTAL (I) | 148 657.00 | | | 148 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 706.00 | | | 171 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 863.00 | | | 382 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 520.00 | | | 531 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 485.00 | | | 264 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 732.00 | | 8 758.00 | 302 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | 304 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | 42 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 828.00 | | 1 083.00 | 260 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 904.00 | | 7 674.00 | 41 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 880.00 | 12 649.00 | 7 265.00 | 50 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | 8 290.00 | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 169.00 | 4 358.00 | 7 265.00 | 37 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 946.00 | 51 569.00 | 118 378.00 | 169 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 258.00 | 178 258.00 | | 178 258.00 |
VW T.V.A. | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 863.00 | 264 485.00 | 118 378.00 | 382 863.00 |