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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 077.00 | 13 711.00 | 35 366.00 | 49 077.00 |
AH Fonds commercial | 211 751.00 | | 211 751.00 | 211 751.00 |
AP Constructions | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 834.00 | 37 099.00 | 4 735.00 | 41 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 732.00 | 50 880.00 | 251 852.00 | 302 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
BP En cours de production de services | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 336.00 | 1 624.00 | 133 712.00 | 135 336.00 |
BZ Autres créances | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CF Disponibilités | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 431.00 | 1 624.00 | 348 807.00 | 350 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 163.00 | 52 504.00 | 600 659.00 | 653 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DH Report à nouveau | -346 571.00 | | | -346 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 838.00 | | | -48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 697.00 | | | 222 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 919.00 | | | 432 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 659.00 | | | 600 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 993.00 | | | 260 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 142.00 | | 37 989.00 | 285 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | 799.00 | 302 732.00 | 19 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 799.00 | 41 904.00 | 19 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 028.00 | | 35 800.00 | 225 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 114.00 | | 2 189.00 | 60 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 600.00 | 10 079.00 | 799.00 | 41 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 3 126.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 015.00 | 6 953.00 | 799.00 | 31 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 131 438.00 | 131 438.00 | | 131 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 697.00 | 52 751.00 | 169 946.00 | 222 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
VW T.V.A. | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 900.00 | 260 953.00 | 169 946.00 | 430 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YT Sous‐traitance | 326 875.00 | | | 326 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |