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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 7 110.00 | 9 360.00 | 16 470.00 |
AH Fonds commercial | 210 751.00 | | 210 751.00 | 210 751.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 744.00 | 29 854.00 | 13 889.00 | 43 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 635.00 | 38 634.00 | 234 000.00 | 272 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
BP En cours de production de services | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
BZ Autres créances | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 932.00 | | 198 932.00 | 198 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 567.00 | 38 634.00 | 432 933.00 | 471 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
DH Report à nouveau | -446 525.00 | -504 861.00 | | -446 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 307.00 | 58 337.00 | | 25 307.00 |
DL TOTAL (I) | 141 932.00 | 116 625.00 | | 141 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 609.00 | 45 379.00 | | 73 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 917.00 | 123 730.00 | | 112 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 071.00 | 81 842.00 | | 96 071.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | 5 391.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 001.00 | 257 642.00 | | 291 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 933.00 | 374 267.00 | | 432 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 567.00 | 257 642.00 | | 281 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 378.00 | | 23 754.00 | 271 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 497.00 | 272 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 108.00 | 227 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 389.00 | 45 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 329.00 | | 10 000.00 | 227 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 049.00 | | 13 754.00 | 44 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 585.00 | 3 547.00 | 22 497.00 | 57 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 578.00 | 640.00 | 10 108.00 | 16 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 007.00 | 2 907.00 | 12 389.00 | 41 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
VB T. V. A. | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 295.00 | 10 861.00 | 9 434.00 | 20 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
VW T.V.A. | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 001.00 | 281 567.00 | 9 434.00 | 291 001.00 |