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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 7 251.00 | 6 026.00 | 13 277.00 |
AH Fonds commercial | 210 751.00 | | 210 751.00 | 210 751.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 299.00 | 26 425.00 | 12 875.00 | 39 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 997.00 | 35 346.00 | 229 652.00 | 264 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
BP En cours de production de services | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 395.00 | 6 517.00 | 148 878.00 | 155 395.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CF Disponibilités | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 077.00 | 6 517.00 | 297 560.00 | 304 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 074.00 | 41 863.00 | 527 212.00 | 569 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
DH Report à nouveau | -421 218.00 | -446 525.00 | | -421 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 530.00 | 25 307.00 | | 72 530.00 |
DL TOTAL (I) | 214 462.00 | 141 932.00 | | 214 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 648.00 | 73 608.00 | | 98 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 1 300.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 112 917.00 | | 115 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 798.00 | 96 071.00 | | 94 798.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 7 105.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 750.00 | 291 001.00 | | 312 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 212.00 | 432 933.00 | | 527 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 152.00 | 281 567.00 | | 276 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 483.00 | 53 314.00 | | 33 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 635.00 | | 4 937.00 | 272 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 574.00 | 264 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 193.00 | 224 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 381.00 | 40 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 221.00 | | | 227 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 414.00 | | 4 937.00 | 45 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 634.00 | 9 286.00 | 12 574.00 | 38 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 3 334.00 | 3 193.00 | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | 5 952.00 | 9 381.00 | 31 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
VB T. V. A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 165.00 | 28 567.00 | 36 598.00 | 65 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 471.00 | 188 471.00 | | 188 471.00 |
VW T.V.A. | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 750.00 | 276 152.00 | 36 598.00 | 312 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 2 397.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | 3 285.00 | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 28 776.00 | 34 664.00 | | 28 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569.00 | 65.00 | | 569.00 |
YT Sous‐traitance | 385 614.00 | 382 808.00 | | 385 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 2 185.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | 4 582.00 | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 750.00 | 123 714.00 | | 329 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 396.00 | 70 611.00 | | 165 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 283.00 | 420 822.00 | | 418 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |