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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 10 585.00 | 2 692.00 | 13 277.00 |
AH Fonds commercial | 211 751.00 | | 211 751.00 | 211 751.00 |
AP Constructions | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 444.00 | 30 945.00 | 9 499.00 | 40 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 142.00 | 41 600.00 | 243 542.00 | 285 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
BP En cours de production de services | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
BZ Autres créances | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 941.00 | | 293 941.00 | 293 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 083.00 | 41 600.00 | 537 483.00 | 579 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
DH Report à nouveau | -348 688.00 | -421 218.00 | | -348 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | 72 530.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 216 579.00 | 214 462.00 | | 216 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 954.00 | 98 648.00 | | 131 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 849.00 | 115 699.00 | | 79 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 101.00 | 94 798.00 | | 109 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 904.00 | 312 750.00 | | 320 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 483.00 | 527 212.00 | | 537 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 904.00 | 276 152.00 | | 320 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 319.00 | 33 483.00 | | 48 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 997.00 | | 23 894.00 | 264 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 285 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 60 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 028.00 | | 1 000.00 | 224 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 969.00 | | 22 894.00 | 40 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 346.00 | 10 003.00 | 3 749.00 | 35 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 3 334.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 095.00 | 6 669.00 | 3 749.00 | 28 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
UX Autres créances clients | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
VW T.V.A. | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 904.00 | 320 904.00 | | 320 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 3 105.00 | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | 3 323.00 | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 41 315.00 | 28 776.00 | | 41 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | 569.00 | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 285 657.00 | 385 614.00 | | 285 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | 2 230.00 | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 762.00 | 5 335.00 | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 618.00 | 329 750.00 | | 444 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 186.00 | 165 396.00 | | 219 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 661.00 | 418 283.00 | | 330 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |