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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 696.00 | 1 454.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 852.00 | 72 995.00 | 41 857.00 | 114 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 128.00 | 75 506.00 | 48 621.00 | 124 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 752.00 | | 316 752.00 | 316 752.00 |
BZ Autres créances | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 923 600.00 | | 923 600.00 | 923 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 193.00 | | 1 344 193.00 | 1 344 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 018.00 | | 146 018.00 | 146 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 338.00 | 75 506.00 | 1 538 832.00 | 1 614 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 851 367.00 | 684 197.00 | | 851 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 492.00 | 167 170.00 | | 225 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 658.00 | 860 167.00 | | 1 085 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 8 462.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 154.00 | 282 849.00 | | 151 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 514.00 | 226 775.00 | | 268 514.00 |
EA Autres dettes | 21 609.00 | 13 526.00 | | 21 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 155.00 | 531 612.00 | | 453 155.00 |
ED (V) | 19.00 | 4 543.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 832.00 | 1 396 321.00 | | 1 538 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 824.00 | 7 440 807.00 | 7 649 631.00 | 208 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 824.00 | 7 440 807.00 | 7 649 631.00 | 208 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 657 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 723 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 738.00 | 81 271.00 | | 35 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 976.00 | 8 373 700.00 | | 7 915 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 484.00 | 8 206 531.00 | | 7 690 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 492.00 | 167 170.00 | | 225 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 860.00 | 9 646.00 | | 65 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | 9 646.00 | | 64 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 316 752.00 | | | 316 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 530.00 | | | 292 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 530.00 | | | 292 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VP Divers | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 903.00 | 425 903.00 | | 425 903.00 |
VW T.V.A. | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 155.00 | 453 155.00 | | 453 155.00 |