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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 1 160.00 | 990.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 841.00 | 96 833.00 | 32 008.00 | 128 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 116.00 | 99 808.00 | 38 308.00 | 138 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 595.00 | 24 856.00 | 534 739.00 | 559 595.00 |
BZ Autres créances | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CF Disponibilités | 940 798.00 | | 940 798.00 | 940 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 160.00 | 24 856.00 | 1 501 304.00 | 1 526 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 608.00 | 124 664.00 | 1 545 944.00 | 1 670 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 444.00 | 405 920.00 | | 413 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 687.00 | 97 524.00 | | 255 687.00 |
DL TOTAL (I) | 677 931.00 | 512 244.00 | | 677 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 988.00 | 234 991.00 | | 113 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 468.00 | 328 899.00 | | 282 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 020.00 | 159 205.00 | | 457 020.00 |
EA Autres dettes | 14 538.00 | 13 590.00 | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 013.00 | 736 684.00 | | 868 013.00 |
ED (V) | | 6 576.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 944.00 | 1 255 504.00 | | 1 545 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 013.00 | 736 684.00 | | 868 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 074.00 | 9 877 050.00 | 10 425 124.00 | 548 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 074.00 | 9 877 050.00 | 10 425 124.00 | 548 074.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 425 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 689 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -215.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 885.00 | 32 931.00 | | 93 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 183.00 | 5 986 921.00 | | 10 724 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 468 496.00 | 5 889 397.00 | | 10 468 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 687.00 | 97 524.00 | | 255 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 337.00 | | 20 542.00 | 121 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 138 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 130 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 212.00 | | 20 542.00 | 114 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 362.00 | 9 208.00 | 3 763.00 | 94 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 547.00 | 9 208.00 | 3 763.00 | 92 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 468.00 | 282 468.00 | | 282 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 333.00 | 241 333.00 | | 241 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 534 739.00 | 534 739.00 | | 534 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VB T. V. A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VI Groupe et associés | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 671.00 | 590 671.00 | | 590 671.00 |
VW T.V.A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 013.00 | 868 013.00 | | 868 013.00 |