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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 928.00 | 1 222.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 490.00 | 90 464.00 | 25 026.00 | 115 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 765.00 | 93 207.00 | 31 558.00 | 124 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 448.00 | 24 856.00 | 405 592.00 | 430 448.00 |
BZ Autres créances | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 1 347 018.00 | | 1 347 018.00 | 1 347 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 131.00 | 24 856.00 | 1 770 275.00 | 1 795 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 906.00 | 118 063.00 | 1 801 843.00 | 1 919 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 312.00 | 1 076 858.00 | | 636 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 608.00 | -10 546.00 | | 199 608.00 |
DL TOTAL (I) | 844 720.00 | 1 075 112.00 | | 844 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 084.00 | 8 774.00 | | 441 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 824.00 | 513 459.00 | | 316 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 703.00 | 224 830.00 | | 194 703.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 2 206.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 123.00 | 749 269.00 | | 957 123.00 |
ED (V) | | 7 067.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 843.00 | 1 831 449.00 | | 1 801 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 123.00 | 749 269.00 | | 957 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 776.00 | 6 816 716.00 | 7 378 492.00 | 561 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 776.00 | 6 816 716.00 | 7 378 492.00 | 561 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 285 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 867.00 | 59 150.00 | | 80 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 437.00 | 6 699 853.00 | | 7 502 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 828.00 | 6 710 399.00 | | 7 302 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 608.00 | -10 546.00 | | 199 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 094.00 | 8 113.00 | | 85 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 279.00 | 8 113.00 | | 83 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 824.00 | 316 824.00 | | 316 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 405 592.00 | | | 405 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VB T. V. A. | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 441 084.00 | 441 084.00 | | 441 084.00 |
VP Divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 424.00 | 453 424.00 | | 453 424.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 123.00 | 957 123.00 | | 957 123.00 |