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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 1 044.00 | 1 106.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 062.00 | 91 503.00 | 20 559.00 | 112 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 337.00 | 94 362.00 | 26 975.00 | 121 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 662.00 | 24 856.00 | 500 806.00 | 525 662.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CF Disponibilités | 666 982.00 | | 666 982.00 | 666 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 385.00 | 24 856.00 | 1 228 529.00 | 1 253 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 723.00 | 119 218.00 | 1 255 504.00 | 1 374 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 920.00 | 636 312.00 | | 405 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 524.00 | 199 608.00 | | 97 524.00 |
DL TOTAL (I) | 512 244.00 | 844 720.00 | | 512 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 991.00 | 441 084.00 | | 234 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 899.00 | 316 824.00 | | 328 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 205.00 | 194 703.00 | | 159 205.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | 4 512.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 684.00 | 957 123.00 | | 736 684.00 |
ED (V) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 504.00 | 1 801 843.00 | | 1 255 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 684.00 | 957 123.00 | | 736 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929 744.00 | | 5 929 744.00 | 5 929 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 744.00 | | 5 929 744.00 | 5 929 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 89.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 89.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -89.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | 80 867.00 | | 32 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 921.00 | 7 502 437.00 | | 5 986 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 397.00 | 7 302 828.00 | | 5 889 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 524.00 | 199 608.00 | | 97 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 765.00 | | 3 918.00 | 124 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 346.00 | 121 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 346.00 | 114 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 640.00 | | 3 918.00 | 117 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 207.00 | 8 501.00 | 7 346.00 | 93 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 392.00 | 8 501.00 | 7 346.00 | 91 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 899.00 | 328 899.00 | | 328 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 500 806.00 | 500 806.00 | | 500 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VI Groupe et associés | 234 991.00 | 234 991.00 | | 234 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 713.00 | 591 713.00 | | 591 713.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 684.00 | 736 684.00 | | 736 684.00 |