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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 1 259.00 | 891.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 841.00 | 104 618.00 | 24 223.00 | 128 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 116.00 | 107 692.00 | 30 424.00 | 138 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 045.00 | 24 856.00 | 590 189.00 | 615 045.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 1 186 119.00 | | 1 186 119.00 | 1 186 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 033.00 | 24 856.00 | 1 799 177.00 | 1 824 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 345.00 | 132 548.00 | 1 829 796.00 | 1 962 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 131.00 | 413 444.00 | | 469 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 427.00 | 255 687.00 | | 263 427.00 |
DL TOTAL (I) | 741 358.00 | 677 931.00 | | 741 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 109.00 | 113 988.00 | | 227 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 243.00 | 282 468.00 | | 371 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 230.00 | 457 020.00 | | 476 230.00 |
EA Autres dettes | 13 856.00 | 14 538.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 439.00 | 868 013.00 | | 1 088 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 796.00 | 1 545 944.00 | | 1 829 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 439.00 | 868 013.00 | | 1 088 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 109.00 | | | 227 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 172.00 | 10 770 161.00 | 11 323 333.00 | 553 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 172.00 | 10 770 161.00 | 11 323 333.00 | 553 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 575 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 884.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 147 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 1 800.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 1 800.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 358.00 | 93 885.00 | | 104 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 659.00 | 10 724 183.00 | | 11 521 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 258 232.00 | 10 468 496.00 | | 11 258 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 427.00 | 255 687.00 | | 263 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 991.00 | | | 130 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 808.00 | 7 884.00 | | 99 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 993.00 | 7 884.00 | | 97 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 243.00 | 371 243.00 | | 371 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 084.00 | 197 084.00 | | 197 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 590 189.00 | 590 189.00 | | 590 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VI Groupe et associés | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 224.00 | 637 914.00 | 5 310.00 | 643 224.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 439.00 | 1 088 439.00 | | 1 088 439.00 |