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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 812.00 | 1 338.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 490.00 | 82 466.00 | 33 023.00 | 115 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 765.00 | 85 094.00 | 39 671.00 | 124 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 358.00 | | 575 358.00 | 575 358.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 1 193 131.00 | | 1 193 131.00 | 1 193 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 777.00 | | 1 791 777.00 | 1 791 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 542.00 | 85 094.00 | 1 831 449.00 | 1 916 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 076 858.00 | 851 367.00 | | 1 076 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 546.00 | 225 492.00 | | -10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 112.00 | 1 085 658.00 | | 1 075 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 8 628.00 | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 459.00 | 151 154.00 | | 513 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 830.00 | 268 514.00 | | 224 830.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 21 609.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 269.00 | 453 155.00 | | 749 269.00 |
ED (V) | 7 067.00 | 19.00 | | 7 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 449.00 | 1 538 832.00 | | 1 831 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 269.00 | 453 155.00 | | 749 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 128.00 | | 638.00 | 124 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 002.00 | | 638.00 | 117 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 506.00 | 9 588.00 | | 75 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 691.00 | 9 588.00 | | 73 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 459.00 | 513 459.00 | | 513 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 575 358.00 | | | 575 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VP Divers | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 956.00 | 603 956.00 | | 603 956.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 269.00 | 749 269.00 | | 749 269.00 |