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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 581.00 | 177 261.00 | 80 321.00 | 257 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 224.00 | 103 163.00 | 60 061.00 | 163 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 696.00 | 287 281.00 | 140 415.00 | 427 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 434.00 | | 107 434.00 | 107 434.00 |
BZ Autres créances | 75 205.00 | 10 814.00 | 64 391.00 | 75 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CF Disponibilités | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 504.00 | 10 814.00 | 343 690.00 | 354 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 200.00 | 298 095.00 | 484 105.00 | 782 200.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 719.00 | | | 719.00 |
DH Report à nouveau | -13 173.00 | | | -13 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DL TOTAL (I) | 183 695.00 | | | 183 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 410.00 | | | 300 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 105.00 | | | 484 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 072.00 | | 740 072.00 | 740 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 072.00 | | 740 072.00 | 740 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 894.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488 728.00 | | | 488 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 257.00 | | | 1 309 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 778.00 | | | 1 181 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 931.00 | 16.00 | 36 915.00 | 409 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 166.00 | 427 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 166.00 | 420 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 058.00 | | 36 915.00 | 403 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 553.00 | 24 894.00 | 19 166.00 | 281 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 696.00 | 24 894.00 | 19 166.00 | 274 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 10 814.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 10 814.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 10 814.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 814.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 113.00 | 14 432.00 | 44 210.00 | 76 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906.00 | 3 346.00 | 7 561.00 | 10 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VP Divers | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 639.00 | 182 639.00 | | 182 639.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 410.00 | 231 168.00 | 51 771.00 | 300 410.00 |