| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 712.00 | 244 908.00 | 58 804.00 | 303 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 132.00 | 148 842.00 | 138 291.00 | 287 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 798.00 | 400 607.00 | 200 191.00 | 600 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 629.00 | | 273 629.00 | 273 629.00 |
BZ Autres créances | 50 475.00 | 5 000.00 | 45 475.00 | 50 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 746.00 | | 214 746.00 | 214 746.00 |
CF Disponibilités | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 110.00 | 5 000.00 | 612 110.00 | 617 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 908.00 | 405 607.00 | 812 301.00 | 1 217 908.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 150.00 | | | 216 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | | | 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DL TOTAL (I) | 269 886.00 | | | 269 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 662.00 | | | 197 662.00 |
EA Autres dettes | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 415.00 | | | 512 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 301.00 | | | 812 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 076.00 | | | 400 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 589.00 | | 72 989.00 | 531 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 600 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 590 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 649.00 | | 72 974.00 | 521 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 15.00 | 3 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 115.00 | 33 271.00 | 3 780.00 | 371 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 257.00 | 33 271.00 | 3 780.00 | 364 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 564.00 | | 29 564.00 | 34 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 564.00 | 30 000.00 | 29 564.00 | 34 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 002.00 | 5 531.00 | 17 471.00 | 23 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 365.00 | 33 497.00 | 89 865.00 | 128 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 104.00 | 324 104.00 | 3 000.00 | 327 104.00 |
VW T.V.A. | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 415.00 | 400 076.00 | 107 336.00 | 512 415.00 |