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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 627.00 | 227 984.00 | 75 643.00 | 303 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 022.00 | 136 273.00 | 81 749.00 | 218 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 557.00 | 371 115.00 | 160 442.00 | 531 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 310.00 | 750.00 | 177 560.00 | 178 310.00 |
BZ Autres créances | 56 579.00 | 33 814.00 | 22 765.00 | 56 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 592.00 | | 234 592.00 | 234 592.00 |
CF Disponibilités | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 198.00 | 34 564.00 | 476 634.00 | 511 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 755.00 | 405 679.00 | 637 076.00 | 1 042 755.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 714.00 | 175 216.00 | | 215 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | 40 497.00 | | 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 002.00 | 48 825.00 | | 41 002.00 |
DL TOTAL (I) | 273 653.00 | 281 038.00 | | 273 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 869.00 | 25 895.00 | | 49 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 270.00 | 42 194.00 | | 31 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 51 002.00 | | 61 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 275.00 | 183 555.00 | | 175 275.00 |
EA Autres dettes | 37 717.00 | 8 426.00 | | 37 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 419.00 | 31 074.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 423.00 | 342 147.00 | | 363 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 076.00 | 623 185.00 | | 637 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 817.00 | 342 147.00 | | 305 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 287.00 | | 60 787.00 | 481 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 517.00 | 531 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 517.00 | 521 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 379.00 | | 60 787.00 | 471 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 790.00 | 34 718.00 | 8 393.00 | 344 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 933.00 | 34 718.00 | 8 393.00 | 337 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 139.00 | | 5 389.00 | 6 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 953.00 | | 5 389.00 | 39 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 953.00 | | 5 389.00 | 39 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 270.00 | 8 108.00 | 22 318.00 | 31 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 869.00 | 15 425.00 | 34 444.00 | 49 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 889.00 | 234 889.00 | 3 000.00 | 237 889.00 |
VW T.V.A. | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 423.00 | 305 817.00 | 56 763.00 | 363 423.00 |