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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 502.00 | 214 660.00 | 68 842.00 | 283 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 877.00 | 123 273.00 | 64 604.00 | 187 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 287.00 | 344 790.00 | 136 497.00 | 481 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 714.00 | 6 139.00 | 175 575.00 | 181 714.00 |
BZ Autres créances | 83 668.00 | 33 814.00 | 49 854.00 | 83 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 207.00 | | 204 207.00 | 204 207.00 |
CF Disponibilités | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 640.00 | 39 953.00 | 486 688.00 | 526 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 928.00 | 384 743.00 | 623 185.00 | 1 007 928.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
DL TOTAL (I) | 281 038.00 | | | 281 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 185.00 | | | 623 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 738.00 | | 23 549.00 | 457 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 830.00 | | 20 549.00 | 450 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 3 000.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 148.00 | 30 642.00 | | 314 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 291.00 | 30 642.00 | | 307 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 430.00 | 5 839.00 | 4 130.00 | 4 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 814.00 | 13 000.00 | | 20 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 244.00 | 18 839.00 | 4 130.00 | 25 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 244.00 | 18 839.00 | 4 130.00 | 25 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 839.00 | 4 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 382.00 | 265 382.00 | 3 000.00 | 268 382.00 |
VW T.V.A. | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 147.00 | 342 147.00 | | 342 147.00 |