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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 024.00 | 195 195.00 | 73 829.00 | 269 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 806.00 | 112 096.00 | 69 711.00 | 181 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 738.00 | 314 148.00 | 143 590.00 | 457 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 018.00 | 4 430.00 | 173 588.00 | 178 018.00 |
BZ Autres créances | 85 533.00 | 20 814.00 | 64 719.00 | 85 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
CF Disponibilités | 134 788.00 | | 134 788.00 | 134 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 641.00 | 25 244.00 | 462 397.00 | 487 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 379.00 | 339 392.00 | 605 987.00 | 945 379.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
DL TOTAL (I) | 248 363.00 | | | 248 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 172.00 | | | 186 172.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 987.00 | | | 605 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 696.00 | | 30 042.00 | 427 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 806.00 | | 30 024.00 | 420 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 18.00 | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 281.00 | 26 867.00 | | 287 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 424.00 | 26 867.00 | | 280 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 430.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 10 000.00 | | 10 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 14 430.00 | | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | 14 430.00 | | 10 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UX Autres créances clients | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 551.00 | 263 551.00 | | 263 551.00 |
VW T.V.A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 623.00 | 357 623.00 | | 357 623.00 |