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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 518.00 | 240 852.00 | 54 665.00 | 295 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 069.00 | 183 590.00 | 168 479.00 | 352 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 633.00 | 431 299.00 | 223 334.00 | 654 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 455.00 | | 299 455.00 | 299 455.00 |
BZ Autres créances | 62 644.00 | 10 000.00 | 52 644.00 | 62 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 880.00 | | 234 880.00 | 234 880.00 |
CF Disponibilités | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 722.00 | 10 000.00 | 731 722.00 | 741 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 356.00 | 441 299.00 | 955 057.00 | 1 396 356.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 879.00 | | | 216 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
DL TOTAL (I) | 297 859.00 | | | 297 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 484.00 | | | 249 484.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 197.00 | | | 627 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 057.00 | | | 955 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 197.00 | | | 627 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 798.00 | | 75 835.00 | 600 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 654 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 647 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 844.00 | | 75 743.00 | 590 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 93.00 | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 607.00 | 49 692.00 | 19 000.00 | 400 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 749.00 | 49 692.00 | 19 000.00 | 393 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
UX Autres créances clients | 299 455.00 | 299 455.00 | | 299 455.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 164.00 | 149 164.00 | | 149 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 099.00 | 362 099.00 | | 362 099.00 |
VW T.V.A. | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 197.00 | 627 197.00 | | 627 197.00 |