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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | 39 217.00 | 59 283.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 95 384.00 | 59 285.00 | 36 099.00 | 95 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 1 871.00 | 1 609.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 158.00 | 159 771.00 | 6 387.00 | 166 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 832.00 | 11 008.00 | 23 824.00 | 34 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 854.00 | 271 152.00 | 1 828 702.00 | 2 099 854.00 |
BT Marchandises | 175 584.00 | | 175 584.00 | 175 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BZ Autres créances | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 587.00 | | 155 587.00 | 155 587.00 |
CF Disponibilités | 173 534.00 | | 173 534.00 | 173 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 527.00 | | 630 527.00 | 630 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 381.00 | 271 152.00 | 2 459 228.00 | 2 730 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 849.00 | 1 665 907.00 | | 1 806 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 234.00 | 140 943.00 | | 166 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 084.00 | 1 861 849.00 | | 2 028 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 834.00 | 364 353.00 | | 146 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 192.00 | 77 237.00 | | 101 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 639.00 | 106 912.00 | | 99 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 416.00 | 91 923.00 | | 83 416.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 145.00 | 640 425.00 | | 431 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 228.00 | 2 502 274.00 | | 2 459 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 944.00 | | 4 910.00 | 2 094 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 500.00 | | | 1 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 112.00 | | 4 910.00 | 260 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 656.00 | 29 488.00 | | 230 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 009.00 | 8 208.00 | | 31 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 647.00 | 21 280.00 | | 199 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 103 050.00 | 7 030.00 | | 103 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305.00 | 703.00 | | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 703.00 | | 10 305.00 |
UG ‐ Financières | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 832.00 | 34 672.00 | | 34 832.00 |
UX Autres créances clients | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
VI Groupe et associés | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 301.00 | | | 217 301.00 |
VP Divers | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 517.00 | 160 357.00 | 160.00 | 160 517.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 145.00 | 431 145.00 | | 431 145.00 |