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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | 88 465.00 | 10 035.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 95 384.00 | 87 884.00 | 7 500.00 | 95 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 555.00 | 10 537.00 | 3 018.00 | 13 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 037.00 | 172 326.00 | 16 711.00 | 189 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 138.00 | 359 212.00 | 1 738 925.00 | 2 098 138.00 |
BT Marchandises | 213 425.00 | | 213 425.00 | 213 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BZ Autres créances | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 195.00 | | 171 195.00 | 171 195.00 |
CF Disponibilités | 382 019.00 | | 382 019.00 | 382 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 175.00 | | 867 175.00 | 867 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 312.00 | 359 212.00 | 2 606 100.00 | 2 965 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 856 680.00 | 2 002 166.00 | | 1 856 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 919.00 | 104 514.00 | | 318 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 599.00 | 2 161 680.00 | | 2 230 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 977.00 | 196 472.00 | | 120 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 168 380.00 | | 181 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 553.00 | 66 899.00 | | 72 553.00 |
EA Autres dettes | | 3 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 501.00 | 435 585.00 | | 375 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 100.00 | 2 597 265.00 | | 2 606 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 501.00 | 435 585.00 | | 375 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 364.00 | | 2 810 364.00 | 2 810 364.00 |
FG Production vendue services | 469 993.00 | | 469 993.00 | 469 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 357.00 | | 3 280 357.00 | 3 280 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 947.00 | | | 152 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 595.00 | 51 122.00 | | 79 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 636.00 | 2 961 559.00 | | 3 491 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 717.00 | 2 857 045.00 | | 3 172 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 919.00 | 104 514.00 | | 318 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 624.00 | | 2 886.00 | 2 172 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 372.00 | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 372.00 | 2 098 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 297 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 500.00 | | | 1 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 091.00 | | 2 886.00 | 298 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 656.00 | 17 557.00 | 3 000.00 | 344 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 257.00 | 8 208.00 | | 80 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 399.00 | 9 349.00 | 3 000.00 | 264 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 120 977.00 | 120 977.00 | | 120 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 501.00 | 375 501.00 | | 375 501.00 |