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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | 55 633.00 | 42 867.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 95 384.00 | 68 818.00 | 26 566.00 | 95 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 3 784.00 | 4 711.00 | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 406.00 | 166 146.00 | 13 261.00 | 179 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 859.00 | 3 421.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 068.00 | 295 240.00 | 1 832 828.00 | 2 128 068.00 |
BT Marchandises | 167 966.00 | | 167 966.00 | 167 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
BZ Autres créances | 323 925.00 | | 323 925.00 | 323 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CF Disponibilités | 189 394.00 | | 189 394.00 | 189 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 580.00 | | 751 580.00 | 751 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 648.00 | 295 240.00 | 2 584 408.00 | 2 879 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 378.00 | 1 973 084.00 | | 2 094 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 613.00 | 121 294.00 | | 133 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 990.00 | 2 149 378.00 | | 2 282 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 445.00 | 166 723.00 | | 69 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 996.00 | 152 377.00 | | 148 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | 102 469.00 | | 82 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 418.00 | 422 025.00 | | 301 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 408.00 | 2 571 403.00 | | 2 584 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 418.00 | 422 025.00 | | 301 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 788.00 | | 51 832.00 | 2 106 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 552.00 | 46 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 552.00 | 2 128 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 500.00 | | | 1 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 956.00 | | 11 330.00 | 271 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 332.00 | | 40 502.00 | 36 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 105.00 | 15 276.00 | | 279 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 425.00 | 8 208.00 | | 47 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 680.00 | 7 068.00 | | 231 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 455.00 | 49.00 | 10 645.00 | 11 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | 49.00 | 10 645.00 | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | 49.00 | 10 645.00 | 11 455.00 |
UG ‐ Financières | | 49.00 | 10 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 996.00 | 148 996.00 | | 148 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
VI Groupe et associés | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VP Divers | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 040.00 | 389 040.00 | | 389 040.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 418.00 | 301 418.00 | | 301 418.00 |