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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | 80 257.00 | 18 243.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 95 384.00 | 83 118.00 | 12 266.00 | 95 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 555.00 | 8 720.00 | 4 835.00 | 13 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 151.00 | 172 561.00 | 16 590.00 | 189 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 624.00 | 344 656.00 | 1 827 968.00 | 2 172 624.00 |
BT Marchandises | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 477 001.00 | | 477 001.00 | 477 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 296.00 | | 769 296.00 | 769 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 921.00 | 344 656.00 | 2 597 265.00 | 2 941 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 166.00 | 2 127 990.00 | | 2 002 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 514.00 | 110 175.00 | | 104 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 680.00 | 2 293 166.00 | | 2 161 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 472.00 | 131 580.00 | | 196 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 380.00 | 145 640.00 | | 168 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 899.00 | 94 234.00 | | 66 899.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 585.00 | 371 453.00 | | 435 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 265.00 | 2 664 619.00 | | 2 597 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 585.00 | 371 453.00 | | 435 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 472.00 | | | 196 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 215.00 | | 2 516 215.00 | 2 516 215.00 |
FG Production vendue services | 441 470.00 | | 441 470.00 | 441 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 685.00 | | 2 957 685.00 | 2 957 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 122.00 | 51 755.00 | | 51 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 559.00 | 2 711 344.00 | | 2 961 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 045.00 | 2 601 169.00 | | 2 857 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 514.00 | 110 175.00 | | 104 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 859.00 | | 7 765.00 | 2 164 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 500.00 | | | 1 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 931.00 | | 7 160.00 | 290 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 428.00 | | 606.00 | 75 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 613.00 | 17 043.00 | | 327 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 049.00 | 8 208.00 | | 72 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 564.00 | 8 835.00 | | 255 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 196 472.00 | 196 472.00 | | 196 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 585.00 | 435 585.00 | | 435 585.00 |