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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | 63 841.00 | 34 659.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 95 384.00 | 73 585.00 | 21 799.00 | 95 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832.00 | 5 432.00 | 4 400.00 | 9 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 556.00 | 168 139.00 | 16 418.00 | 184 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 1 144.00 | 3 136.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 206.00 | 312 141.00 | 1 855 065.00 | 2 167 206.00 |
BT Marchandises | 175 879.00 | | 175 879.00 | 175 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BZ Autres créances | 172 672.00 | | 172 672.00 | 172 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CF Disponibilités | 228 282.00 | | 228 282.00 | 228 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 702.00 | | 671 702.00 | 671 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 908.00 | 312 141.00 | 2 526 767.00 | 2 838 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 990.00 | 2 094 378.00 | | 2 127 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 406.00 | 133 613.00 | | 104 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 396.00 | 2 282 990.00 | | 2 287 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 013.00 | 69 445.00 | | 73 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 121.00 | 148 996.00 | | 107 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 236.00 | 82 977.00 | | 59 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 371.00 | 301 418.00 | | 239 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 767.00 | 2 584 408.00 | | 2 526 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 371.00 | 301 418.00 | | 239 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 578.00 | | 2 238 578.00 | 2 238 578.00 |
FG Production vendue services | 349 004.00 | | 349 004.00 | 349 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 582.00 | | 2 587 582.00 | 2 587 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | 51.00 | | 6 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 19 959.00 | | 6 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | -10 593.00 | | 6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 454.00 | 48 411.00 | | 48 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 742.00 | 2 581 524.00 | | 2 622 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 335.00 | 2 447 911.00 | | 2 518 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 406.00 | 133 613.00 | | 104 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 068.00 | | 39 138.00 | 2 128 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 500.00 | | | 1 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 286.00 | | 6 487.00 | 283 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 282.00 | | 32 651.00 | 46 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 381.00 | 16 616.00 | | 294 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 633.00 | 8 208.00 | | 55 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 748.00 | 8 408.00 | | 238 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 859.00 | 285.00 | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 285.00 | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 285.00 | | 859.00 |
UG ‐ Financières | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
VI Groupe et associés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VP Divers | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 574.00 | 263 574.00 | | 263 574.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 371.00 | 239 371.00 | | 239 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |