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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | 47 425.00 | 51 075.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 95 384.00 | 64 052.00 | 31 332.00 | 95 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835.00 | 2 539.00 | 3 296.00 | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 736.00 | 165 089.00 | 5 648.00 | 170 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 832.00 | 11 455.00 | 23 377.00 | 34 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 788.00 | 290 560.00 | 1 816 228.00 | 2 106 788.00 |
BT Marchandises | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BZ Autres créances | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
CF Disponibilités | 269 310.00 | | 269 310.00 | 269 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 175.00 | | 755 175.00 | 755 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 963.00 | 290 560.00 | 2 571 403.00 | 2 861 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 084.00 | 1 806 849.00 | | 1 973 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 294.00 | 166 234.00 | | 121 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 378.00 | 2 028 084.00 | | 2 149 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 723.00 | 101 192.00 | | 166 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 377.00 | 99 639.00 | | 152 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 469.00 | 83 416.00 | | 102 469.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 025.00 | 431 145.00 | | 422 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 403.00 | 2 459 228.00 | | 2 571 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 025.00 | 431 145.00 | | 422 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 854.00 | | 6 934.00 | 2 099 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 500.00 | | | 1 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 022.00 | | 6 934.00 | 265 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 144.00 | 18 961.00 | | 260 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 217.00 | 8 208.00 | | 39 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 927.00 | 10 753.00 | | 220 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 080.00 | 4 470.00 | | 110 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | 447.00 | | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 008.00 | 447.00 | | 11 008.00 |
UG ‐ Financières | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
UX Autres créances clients | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VI Groupe et associés | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VP Divers | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 404.00 | 195 404.00 | | 195 404.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 025.00 | 422 025.00 | | 422 025.00 |