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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 075 837.00 | 928 836.00 | 1 147 002.00 | 2 075 837.00 |
AP Constructions | 17 318 207.00 | 9 177 590.00 | 8 140 617.00 | 17 318 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 12 567.00 | 16 049.00 | 28 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 799.00 | | 322 799.00 | 322 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 746 832.00 | 10 120 365.00 | 9 626 466.00 | 19 746 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 509.00 | 1 831 581.00 | 1 335 928.00 | 3 167 509.00 |
BZ Autres créances | 1 242 955.00 | | 1 242 955.00 | 1 242 955.00 |
CF Disponibilités | 350 199.00 | | 350 199.00 | 350 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 272.00 | 1 831 581.00 | 2 994 691.00 | 4 826 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 573 104.00 | 11 951 946.00 | 12 621 157.00 | 24 573 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DG Autres réserves | 7 385 802.00 | | | 7 385 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 917.00 | | | 502 917.00 |
DL TOTAL (I) | 8 371 756.00 | | | 8 371 756.00 |
DP Provisions pour risques | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 980 896.00 | | | 980 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 883.00 | | | 1 013 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 082.00 | | | 1 612 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 323.00 | | | 404 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 651.00 | | | 652 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 165.00 | | | 556 165.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 519.00 | | | 3 235 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 621 157.00 | | | 12 621 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 961.00 | | 2 232 961.00 | 2 232 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 961.00 | | 2 232 961.00 | 2 232 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 531.00 | |
GE Autres charges | | | 140 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 027.00 | | | 385 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 759.00 | | | 339 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 593.00 | | | 340 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 733.00 | | | 246 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 509.00 | | | 3 445 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 591.00 | | | 2 942 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 917.00 | | | 502 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 345 029.00 | | 2 402 603.00 | 17 345 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 19 746 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 19 746 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345 029.00 | | 2 402 603.00 | 17 345 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 554 263.00 | 566 902.00 | 800.00 | 9 554 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 554 263.00 | 566 902.00 | 800.00 | 9 554 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 124.00 | 451 518.00 | 339 759.00 | 902 124.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545 569.00 | 286 012.00 | | 1 545 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 569.00 | 286 012.00 | | 1 545 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 693.00 | 737 530.00 | 339 759.00 | 2 447 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 543.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 937.00 | 339 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 283.00 | | 357 283.00 | 357 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 651.00 | 652 651.00 | | 652 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 065 129.00 | | | 3 065 129.00 |
VB T. V. A. | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 230.00 | | | 1 146 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 082.00 | 334 178.00 | 1 277 904.00 | 1 612 082.00 |
VI Groupe et associés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 095.00 | 1 409 966.00 | 3 065 129.00 | 4 475 095.00 |
VW T.V.A. | 538 529.00 | 538 529.00 | | 538 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 519.00 | 1 600 332.00 | 1 635 187.00 | 3 235 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423 862.00 | | | 423 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 966.00 | | | 378 966.00 |
ST Autres comptes | 434 603.00 | | | 434 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432 388.00 | | | 432 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 151.00 | | | 543 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 569.00 | | | 813 569.00 |