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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 860 538.00 | 1 160 476.00 | 1 700 062.00 | 2 860 538.00 |
AP Constructions | 25 470 668.00 | 11 384 028.00 | 14 086 640.00 | 25 470 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 350 584.00 | 12 563 882.00 | 15 786 702.00 | 28 350 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 551.00 | 66 025.00 | 283 527.00 | 349 551.00 |
BZ Autres créances | 2 150 566.00 | | 2 150 566.00 | 2 150 566.00 |
CF Disponibilités | 570 312.00 | | 570 312.00 | 570 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 377.00 | 66 025.00 | 3 068 353.00 | 3 134 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 484 961.00 | 12 629 907.00 | 18 855 055.00 | 31 484 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DG Autres réserves | 10 327 747.00 | | | 10 327 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 628.00 | | | 973 628.00 |
DL TOTAL (I) | 11 784 412.00 | | | 11 784 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 242.00 | | | 6 037 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 368.00 | | | 504 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 829.00 | | | 335 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
EA Autres dettes | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 643.00 | | | 7 070 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 855 055.00 | | | 18 855 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 850.00 | | | 1 456 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 732 268.00 | | 6 118 302.00 | 27 732 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499 986.00 | 28 350 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499 986.00 | 28 350 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 732 268.00 | | 6 118 302.00 | 27 732 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271 891.00 | 998 832.00 | 706 841.00 | 12 271 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271 891.00 | 998 832.00 | 706 841.00 | 12 271 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 463 084.00 | | 1 463 084.00 | 1 463 084.00 |
6T Sur comptes clients | 2 821 951.00 | | 2 755 926.00 | 2 821 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821 951.00 | | 2 755 926.00 | 2 821 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285 034.00 | | 4 219 010.00 | 4 285 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 463 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 368.00 | | 504 368.00 | 504 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 829.00 | 335 829.00 | | 335 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
UX Autres créances clients | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
VB T. V. A. | 302 858.00 | 302 858.00 | | 302 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 958.00 | 1 845 958.00 | | 1 845 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 037 242.00 | 927 816.00 | 3 339 287.00 | 6 037 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 035 386.00 | | | 3 035 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 311.00 | | | 893 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 065.00 | 2 456 972.00 | 107 094.00 | 2 564 065.00 |
VW T.V.A. | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 643.00 | 1 456 850.00 | 3 843 654.00 | 7 070 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668 334.00 | | | 668 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 953.00 | | | 230 953.00 |
ST Autres comptes | 1 656 527.00 | | | 1 656 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675 276.00 | | | 675 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 284.00 | | | 732 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 575.00 | | | 626 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887 480.00 | | | 1 887 480.00 |