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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 109 215.00 | 986 443.00 | 1 122 772.00 | 2 109 215.00 |
AP Constructions | 18 849 435.00 | 9 665 701.00 | 9 183 734.00 | 18 849 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 26 876.00 | 1 741.00 | 28 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 264 414.00 | 10 680 392.00 | 10 584 022.00 | 21 264 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 272.00 | 2 444 627.00 | 1 349 646.00 | 3 794 272.00 |
BZ Autres créances | 1 355 823.00 | | 1 355 823.00 | 1 355 823.00 |
CF Disponibilités | 266 216.00 | | 266 216.00 | 266 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 757.00 | 2 444 627.00 | 2 987 130.00 | 5 431 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 696 170.00 | 13 125 018.00 | 13 571 152.00 | 26 696 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 667 483.00 | | | 3 667 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DG Autres réserves | 8 372 448.00 | | | 8 372 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 039.00 | | | 577 039.00 |
DL TOTAL (I) | 9 432 523.00 | | | 9 432 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 365.00 | | | 562 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 365.00 | | | 562 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 774.00 | | | 1 805 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 724.00 | | | 406 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 968.00 | | | 639 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 823.00 | | | 720 823.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 265.00 | | | 3 576 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 571 152.00 | | | 13 571 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 640.00 | | | 1 937 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 752 199.00 | | 1 477 775.00 | 20 752 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 561.00 | 21 264 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 561.00 | 21 264 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 752 199.00 | | 1 477 775.00 | 20 752 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 762 866.00 | 687 462.00 | 769 937.00 | 10 762 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 762 866.00 | 687 462.00 | 769 937.00 | 10 762 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 883.00 | | 451 518.00 | 1 013 883.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135 313.00 | 309 314.00 | | 2 135 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135 313.00 | 309 314.00 | | 2 135 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 196.00 | 309 314.00 | 451 518.00 | 3 149 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 451 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 724.00 | | 406 724.00 | 406 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 968.00 | 639 968.00 | | 639 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667 483.00 | | 3 667 483.00 | 3 667 483.00 |
VB T. V. A. | 119 806.00 | 119 806.00 | | 119 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 822.00 | 1 233 822.00 | | 1 233 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 774.00 | 573 873.00 | 1 231 901.00 | 1 805 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 279.00 | | | 472 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 541.00 | 1 498 058.00 | 3 667 483.00 | 5 165 541.00 |
VW T.V.A. | 624 902.00 | 624 902.00 | | 624 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 265.00 | 1 937 640.00 | 1 638 625.00 | 3 576 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608 063.00 | | | 608 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 129.00 | | | 305 129.00 |
ST Autres comptes | 1 332 830.00 | | | 1 332 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610 578.00 | | | 610 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 961.00 | | | 661 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 514.00 | | | 357 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 637 959.00 | | | 1 637 959.00 |