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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 879 085.00 | 1 029 302.00 | 1 849 783.00 | 2 879 085.00 |
AP Constructions | 21 005 300.00 | 10 369 782.00 | 10 635 519.00 | 21 005 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 985 177.00 | 11 429 072.00 | 12 556 105.00 | 23 985 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 396.00 | 2 776 733.00 | 1 524 663.00 | 4 301 396.00 |
BZ Autres créances | 706 227.00 | | 706 227.00 | 706 227.00 |
CF Disponibilités | 339 708.00 | | 339 708.00 | 339 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 085.00 | 2 776 733.00 | 2 628 352.00 | 5 405 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 390 262.00 | 14 205 805.00 | 15 184 458.00 | 29 390 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 186 114.00 | | | 4 186 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DG Autres réserves | 8 949 487.00 | | | 8 949 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 157.00 | | | 642 157.00 |
DL TOTAL (I) | 10 074 680.00 | | | 10 074 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 365.00 | | | 562 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 365.00 | | | 562 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 055.00 | | | 2 818 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 943.00 | | | 447 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 896.00 | | | 431 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 905.00 | | | 840 905.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 413.00 | | | 4 547 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 184 458.00 | | | 15 184 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 533.00 | | | 2 221 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 264 414.00 | | 3 465 590.00 | 21 264 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 826.00 | 23 985 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 826.00 | 23 985 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 264 414.00 | | 3 465 590.00 | 21 264 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 392.00 | 748 681.00 | | 10 680 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680 392.00 | 748 681.00 | | 10 680 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 365.00 | | | 562 365.00 |
6T Sur comptes clients | 2 444 627.00 | 332 106.00 | | 2 444 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444 627.00 | 332 106.00 | | 2 444 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 991.00 | 332 106.00 | | 3 006 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 943.00 | | 447 943.00 | 447 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 896.00 | 431 896.00 | | 431 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UX Autres créances clients | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186 114.00 | | 4 186 114.00 | 4 186 114.00 |
VB T. V. A. | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
VC Groupe et associés | 567 561.00 | 567 561.00 | | 567 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 055.00 | 940 118.00 | 1 813 484.00 | 2 818 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 807.00 | | | 737 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 564.00 | 865 450.00 | 4 186 114.00 | 5 051 564.00 |
VW T.V.A. | 720 808.00 | 720 808.00 | | 720 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 413.00 | 2 221 533.00 | 2 261 427.00 | 4 547 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498 586.00 | | | 498 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 177.00 | | | 487 177.00 |
ST Autres comptes | 496 057.00 | | | 496 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 586.00 | | | 498 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 780.00 | | | 721 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 333.00 | | | 291 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 234.00 | | | 983 234.00 |