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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 891 585.00 | 1 094 889.00 | 1 796 696.00 | 2 891 585.00 |
AP Constructions | 21 242 800.00 | 11 147 014.00 | 10 095 787.00 | 21 242 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 567 895.00 | | 3 567 895.00 | 3 567 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 732 268.00 | 12 271 891.00 | 15 460 377.00 | 27 732 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 206.00 | 2 821 951.00 | 1 611 256.00 | 4 433 206.00 |
BZ Autres créances | 1 741 296.00 | | 1 741 296.00 | 1 741 296.00 |
CF Disponibilités | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 503.00 | 2 821 951.00 | 3 550 552.00 | 6 372 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 104 771.00 | 15 093 842.00 | 19 010 929.00 | 34 104 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 258 394.00 | | | 4 258 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DG Autres réserves | 9 591 644.00 | | | 9 591 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 103.00 | | | 736 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 810 783.00 | | | 10 810 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 463 084.00 | | | 1 463 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463 084.00 | | | 1 463 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 751.00 | | | 4 132 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 872.00 | | | 456 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 198.00 | | | 1 354 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 397.00 | | | 790 397.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 063.00 | | | 6 737 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 010 929.00 | | | 19 010 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 226.00 | | | 3 065 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 985 177.00 | | 3 747 091.00 | 23 985 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 732 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 732 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 985 177.00 | | 3 747 091.00 | 23 985 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 429 072.00 | 842 819.00 | | 11 429 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429 072.00 | 842 819.00 | | 11 429 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 365.00 | 900 719.00 | | 562 365.00 |
6T Sur comptes clients | 2 776 733.00 | 45 218.00 | | 2 776 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776 733.00 | 45 218.00 | | 2 776 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339 097.00 | 945 937.00 | | 3 339 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 872.00 | | 456 872.00 | 456 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 198.00 | 1 354 198.00 | | 1 354 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 174 812.00 | 174 812.00 | | 174 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 258 394.00 | | 4 258 394.00 | 4 258 394.00 |
VB T. V. A. | 400 853.00 | 400 853.00 | | 400 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 389.00 | 1 340 389.00 | | 1 340 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132 751.00 | 917 786.00 | 2 258 089.00 | 4 132 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 164 614.00 | | | 2 164 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 880.00 | | | 849 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 251 217.00 | 1 992 823.00 | 4 258 394.00 | 6 251 217.00 |
VW T.V.A. | 733 796.00 | 733 796.00 | | 733 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 737 063.00 | 3 065 226.00 | 2 714 961.00 | 6 737 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550 686.00 | | | 550 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 405.00 | | | 347 405.00 |
ST Autres comptes | 573 278.00 | | | 573 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567 437.00 | | | 567 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 237.00 | | | 719 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 263.00 | | | 854 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 682.00 | | | 920 682.00 |