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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 076 556.00 | 958 065.00 | 1 118 491.00 | 2 076 556.00 |
AP Constructions | 18 645 655.00 | 9 783 708.00 | 8 861 947.00 | 18 645 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 19 722.00 | 8 895.00 | 28 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 752 199.00 | 10 762 866.00 | 9 989 333.00 | 20 752 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 829.00 | 2 135 313.00 | 1 256 516.00 | 3 391 829.00 |
BZ Autres créances | 1 130 838.00 | | 1 130 838.00 | 1 130 838.00 |
CF Disponibilités | 1 300 306.00 | | 1 300 306.00 | 1 300 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 742.00 | 2 135 313.00 | 3 708 429.00 | 5 843 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 595 942.00 | 12 898 179.00 | 13 697 762.00 | 26 595 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 205 398.00 | | | 3 205 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DG Autres réserves | 7 888 719.00 | | | 7 888 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 729.00 | | | 483 729.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855 484.00 | | | 8 855 484.00 |
DP Provisions pour risques | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 980 896.00 | | | 980 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 883.00 | | | 1 013 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 967.00 | | | 2 277 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 301.00 | | | 370 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 633.00 | | | 471 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 761.00 | | | 706 761.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 396.00 | | | 3 828 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 697 762.00 | | | 13 697 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 470.00 | | | 1 652 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 746 832.00 | | 2 332 815.00 | 19 746 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 447.00 | 20 752 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327 447.00 | 20 752 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 746 832.00 | | 2 332 815.00 | 19 746 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 120 365.00 | 642 501.00 | | 10 120 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120 365.00 | 642 501.00 | | 10 120 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 883.00 | | | 1 013 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831 581.00 | 303 732.00 | | 1 831 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831 581.00 | 303 732.00 | | 1 831 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 464.00 | 303 732.00 | | 2 845 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 301.00 | | 370 301.00 | 370 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 633.00 | 471 633.00 | | 471 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 186 432.00 | | | 186 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205 398.00 | | | 3 205 398.00 |
VB T. V. A. | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 475.00 | | | 1 055 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 967.00 | 472 342.00 | 1 805 625.00 | 2 277 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 179.00 | | | 334 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 842.00 | 1 337 444.00 | 3 205 398.00 | 4 542 842.00 |
VW T.V.A. | 576 566.00 | 576 566.00 | | 576 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 396.00 | 1 652 470.00 | 2 175 926.00 | 3 828 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462 742.00 | | | 462 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
ST Autres comptes | 698 916.00 | | | 698 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472 485.00 | | | 472 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 898.00 | | | 578 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 114.00 | | | 957 114.00 |