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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 10 009.00 | 3 954.00 | 13 963.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 123 351.00 | 71 992.00 | 51 360.00 | 123 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 318.00 | 138 010.00 | 129 308.00 | 267 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 407.00 | 148 361.00 | 58 046.00 | 206 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 036.00 | 368 372.00 | 480 664.00 | 849 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BT Marchandises | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CF Disponibilités | 80 437.00 | | 80 437.00 | 80 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 377.00 | | 261 377.00 | 261 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 412.00 | 368 372.00 | 742 041.00 | 1 110 412.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 733.00 | 27 274.00 | | 50 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 312.00 | 23 459.00 | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | 192 044.00 | 160 733.00 | | 192 044.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 159.00 | 281 444.00 | | 258 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 411.00 | 84 683.00 | | 86 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | 67 599.00 | | 109 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 770.00 | 40 709.00 | | 41 770.00 |
EA Autres dettes | 19 831.00 | 29 574.00 | | 19 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 996.00 | 504 008.00 | | 515 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 041.00 | 698 741.00 | | 742 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 170.00 | 289 303.00 | | 308 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
FD Production vendue biens | 854 709.00 | | 854 709.00 | 854 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 729.00 | | 908 729.00 | 908 729.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 717.00 | |
GE Autres charges | | | 13 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 425.00 | 11 250.00 | | 17 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 117.00 | 6 290.00 | | 7 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 395.00 | 11 750.00 | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | 11 750.00 | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 090.00 | 17 767.00 | | 22 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 270.00 | 17 812.00 | | 22 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 875.00 | -6 062.00 | | -14 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 405.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 513.00 | 1 003 516.00 | | 947 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 202.00 | 980 058.00 | | 916 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 312.00 | 23 459.00 | | 31 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 130.00 | | 98 559.00 | 799 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 654.00 | 849 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 654.00 | 597 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 963.00 | | | 233 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 171.00 | | 98 559.00 | 547 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 174.00 | 61 717.00 | 27 520.00 | 334 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 1 616.00 | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 781.00 | 60 101.00 | 27 520.00 | 325 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 406.00 | | 6 406.00 | 40 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 159.00 | 50 333.00 | 199 449.00 | 258 159.00 |
VI Groupe et associés | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 121.00 | 67 121.00 | 8 000.00 | 75 121.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 996.00 | 308 170.00 | 199 449.00 | 515 996.00 |