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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 743.00 | 7 795.00 | 6 948.00 | 14 743.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 123 351.00 | 98 212.00 | 25 139.00 | 123 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 733.00 | 236 039.00 | 42 694.00 | 278 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 756.00 | 154 384.00 | 106 372.00 | 260 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 072.00 | 496 431.00 | 419 641.00 | 916 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
BT Marchandises | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 181 236.00 | | 181 236.00 | 181 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 173.00 | | 387 173.00 | 387 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 245.00 | 496 431.00 | 806 814.00 | 1 303 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 168.00 | 125 157.00 | | 33 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637.00 | 38 012.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 169 805.00 | 273 168.00 | | 169 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 919.00 | 222 687.00 | | 138 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 632.00 | 84 405.00 | | 209 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 531.00 | 21 742.00 | | 172 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 62 286.00 | | 87 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 269.00 | 33 504.00 | | 28 269.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 954.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 010.00 | 425 579.00 | | 637 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 814.00 | 698 747.00 | | 806 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 963.00 | 287 157.00 | | 567 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
FD Production vendue biens | 828 249.00 | | 828 249.00 | 828 249.00 |
FG Production vendue services | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 882.00 | | 911 882.00 | 911 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | 16 345.00 | | 4 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 1 777.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 1 777.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | -1 361.00 | | -3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 7 899.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 957.00 | 1 041 413.00 | | 918 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 321.00 | 1 003 402.00 | | 892 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 637.00 | 38 012.00 | | 26 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 969.00 | | 9 720.00 | 914 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 616.00 | 916 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | 662 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 895.00 | | 9 563.00 | 661 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | | 157.00 | 18 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 832.00 | 64 215.00 | 8 616.00 | 440 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | 1 850.00 | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 886.00 | 62 365.00 | 8 616.00 | 434 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 832.00 | 69 786.00 | 69 046.00 | 138 832.00 |
VI Groupe et associés | 209 632.00 | 209 632.00 | | 209 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
VW T.V.A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 479.00 | 395 432.00 | 69 046.00 | 464 479.00 |