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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 743.00 | 9 645.00 | 5 098.00 | 14 743.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 123 351.00 | 103 839.00 | 19 513.00 | 123 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 452.00 | 245 692.00 | 30 760.00 | 276 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 378.00 | 181 304.00 | 80 075.00 | 261 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 906 572.00 | 540 479.00 | 366 092.00 | 906 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
BT Marchandises | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 701.00 | 540 479.00 | 677 222.00 | 1 217 701.00 |
CU Autres participations | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 805.00 | 33 168.00 | | 49 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 498.00 | 26 637.00 | | 35 498.00 |
DL TOTAL (I) | 195 303.00 | 169 805.00 | | 195 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 101.00 | 138 919.00 | | 69 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 375.00 | 209 632.00 | | 193 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 203.00 | 172 531.00 | | 137 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 234.00 | 87 644.00 | | 51 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | 28 269.00 | | 29 700.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 16.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 919.00 | 637 010.00 | | 481 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 222.00 | 806 814.00 | | 677 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 012.00 | 567 963.00 | | 444 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
FD Production vendue biens | 832 982.00 | | 832 982.00 | 832 982.00 |
FG Production vendue services | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 720.00 | | 904 720.00 | 904 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 126.00 | 4 005.00 | | 9 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 414.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 3 833.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 4 740.00 | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 720.00 | 918 957.00 | | 940 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 223.00 | 892 321.00 | | 905 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 498.00 | 26 637.00 | | 35 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 072.00 | | 781.00 | 916 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 906 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 661 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 841.00 | | 622.00 | 662 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | 159.00 | 18 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 431.00 | 46 330.00 | 2 281.00 | 496 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 1 850.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 635.00 | 44 480.00 | 2 281.00 | 488 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 046.00 | 31 139.00 | 37 908.00 | 69 046.00 |
VI Groupe et associés | 193 375.00 | 193 375.00 | | 193 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 717.00 | 306 809.00 | 37 908.00 | 344 717.00 |