| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 11 652.00 | 2 546.00 | 14 198.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 123 351.00 | 78 970.00 | 44 382.00 | 123 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 104.00 | 176 452.00 | 95 652.00 | 272 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 354.00 | 128 190.00 | 142 163.00 | 270 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 153.00 | 395 264.00 | 522 889.00 | 918 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BT Marchandises | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | 360.00 | 41 885.00 | 42 245.00 |
BZ Autres créances | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CF Disponibilités | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 293.00 | 360.00 | 209 933.00 | 210 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 447.00 | 395 624.00 | 732 823.00 | 1 128 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 045.00 | 50 733.00 | | 62 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 117.00 | 31 312.00 | | 62 117.00 |
DL TOTAL (I) | 234 161.00 | 192 044.00 | | 234 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 342.00 | 258 159.00 | | 305 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 233.00 | 86 411.00 | | 85 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 109 825.00 | | 52 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 882.00 | 41 770.00 | | 48 882.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 19 831.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 661.00 | 515 996.00 | | 498 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 823.00 | 742 041.00 | | 732 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 750.00 | 308 170.00 | | 261 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
FD Production vendue biens | 814 777.00 | | 814 777.00 | 814 777.00 |
FG Production vendue services | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 378.00 | | 895 378.00 | 895 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 633.00 | 17 425.00 | | 32 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 389.00 | 7 117.00 | | 7 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 395.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582.00 | 7 395.00 | | 10 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 582.00 | -14 875.00 | | 10 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 304.00 | | 9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 483.00 | 947 513.00 | | 976 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 366.00 | 916 202.00 | | 914 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 117.00 | 31 312.00 | | 62 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 036.00 | | 105 418.00 | 849 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 918 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 665 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 963.00 | | 235.00 | 233 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 076.00 | | 105 033.00 | 597 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 996.00 | | 150.00 | 17 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 372.00 | 63 192.00 | 36 300.00 | 368 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | 1 643.00 | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 363.00 | 61 550.00 | 36 300.00 | 358 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 360.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 219.00 | 68 308.00 | 217 302.00 | 305 219.00 |
VI Groupe et associés | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
VW T.V.A. | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 661.00 | 261 750.00 | 217 302.00 | 498 661.00 |