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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 13 385.00 | 813.00 | 14 198.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 123 351.00 | 85 481.00 | 37 870.00 | 123 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 590.00 | 184 130.00 | 58 459.00 | 242 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 020.00 | 125 114.00 | 124 906.00 | 250 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 306.00 | 408 111.00 | 460 195.00 | 868 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BT Marchandises | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CF Disponibilités | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 860.00 | | 230 860.00 | 230 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 166.00 | 408 111.00 | 691 054.00 | 1 099 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 161.00 | 62 045.00 | | 104 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 995.00 | 62 117.00 | | 40 995.00 |
DL TOTAL (I) | 255 157.00 | 234 161.00 | | 255 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 011.00 | 305 342.00 | | 237 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 374.00 | 85 233.00 | | 85 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 542.00 | 52 544.00 | | 60 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | 48 882.00 | | 28 383.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 6 659.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 898.00 | 498 661.00 | | 435 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 054.00 | 732 823.00 | | 691 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 855.00 | 261 750.00 | | 268 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FD Production vendue biens | 962 382.00 | | 962 382.00 | 962 382.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 794.00 | | 973 794.00 | 973 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 609.00 | 32 633.00 | | 4 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 575.00 | 7 389.00 | | 7 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 10 582.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | 10 582.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 9 283.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 668.00 | 976 483.00 | | 1 001 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 673.00 | 914 366.00 | | 960 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 995.00 | 62 117.00 | | 40 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 153.00 | | 8 305.00 | 918 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 153.00 | 868 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 153.00 | 615 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 198.00 | | | 234 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 809.00 | | 8 305.00 | 665 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 264.00 | 61 220.00 | 48 372.00 | 395 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | 1 734.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 612.00 | 59 486.00 | 48 372.00 | 383 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |