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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 743.00 | 5 945.00 | 8 798.00 | 14 743.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 123 351.00 | 91 959.00 | 31 393.00 | 123 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 187.00 | 212 490.00 | 65 697.00 | 278 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 356.00 | 130 437.00 | 129 919.00 | 260 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 969.00 | 440 832.00 | 474 137.00 | 914 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BT Marchandises | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 610.00 | | 224 610.00 | 224 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 579.00 | 440 832.00 | 698 747.00 | 1 139 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 157.00 | 104 161.00 | | 125 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 012.00 | 40 995.00 | | 38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 273 168.00 | 255 157.00 | | 273 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 687.00 | 237 011.00 | | 222 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 405.00 | 85 374.00 | | 84 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 742.00 | 23 850.00 | | 21 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 286.00 | 60 542.00 | | 62 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 504.00 | 28 383.00 | | 33 504.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 738.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 579.00 | 435 898.00 | | 425 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 747.00 | 691 054.00 | | 698 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 157.00 | 268 855.00 | | 287 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
FD Production vendue biens | 964 167.00 | | 964 167.00 | 964 167.00 |
FG Production vendue services | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 606.00 | | 1 021 606.00 | 1 021 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 997.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 345.00 | 4 609.00 | | 16 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 13 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 13 000.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | 9 780.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 9 780.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | 3 220.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 5 793.00 | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 413.00 | 1 001 668.00 | | 1 041 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 402.00 | 960 673.00 | | 1 003 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 012.00 | 40 995.00 | | 38 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 306.00 | | 75 454.00 | 868 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 792.00 | 914 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 705.00 | 234 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 086.00 | 661 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 198.00 | | 9 250.00 | 234 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 962.00 | | 66 019.00 | 615 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 146.00 | | 185.00 | 18 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 111.00 | 60 997.00 | 28 276.00 | 408 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | 1 265.00 | 8 705.00 | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 726.00 | 59 731.00 | 19 571.00 | 394 726.00 |