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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AN Terrains | 34 315.00 | 6 538.00 | 27 776.00 | 34 315.00 |
AP Constructions | 148 254.00 | 52 856.00 | 95 397.00 | 148 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 324.00 | 35 688.00 | 23 636.00 | 59 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 931.00 | 19 967.00 | 8 963.00 | 28 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 822.00 | 115 051.00 | 175 771.00 | 290 822.00 |
BT Marchandises | 59 998.00 | 3 900.00 | 56 098.00 | 59 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 210.00 | 19 644.00 | 56 566.00 | 76 210.00 |
BZ Autres créances | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CF Disponibilités | 213 653.00 | | 213 653.00 | 213 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 383.00 | 23 544.00 | 375 839.00 | 399 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 205.00 | 138 595.00 | 551 610.00 | 690 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | 3 019.00 | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 127 927.00 | 94 376.00 | | 127 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 390.00 | 45 843.00 | | -8 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 574.00 | 10 399.00 | | 8 574.00 |
DL TOTAL (I) | 233 422.00 | 253 639.00 | | 233 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 587.00 | 97 160.00 | | 172 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 7 633.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 926.00 | 51 333.00 | | 84 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 670.00 | 61 097.00 | | 53 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 187.00 | 217 224.00 | | 318 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 610.00 | 470 863.00 | | 551 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 176.00 | | | 279 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 179.00 | | | 259 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 257.00 | 19 793.00 | | 95 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 257.00 | 19 793.00 | | 95 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 650.00 | 3 900.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 309.00 | 3 900.00 | 3 665.00 | 23 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 309.00 | 3 900.00 | 3 665.00 | 23 309.00 |
UG ‐ Financières | | 3 900.00 | 3 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 587.00 | 60 491.00 | 112 095.00 | 172 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 127.00 | 125 730.00 | 397.00 | 126 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 187.00 | 206 091.00 | 112 095.00 | 318 187.00 |