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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | 1 960.00 | 17 640.00 | 19 600.00 |
AN Terrains | 34 315.00 | 9 970.00 | 24 344.00 | 34 315.00 |
AP Constructions | 148 254.00 | 57 571.00 | 90 682.00 | 148 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 126.00 | 45 841.00 | 23 284.00 | 69 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 931.00 | 22 590.00 | 6 341.00 | 28 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 624.00 | 137 934.00 | 162 690.00 | 300 624.00 |
BT Marchandises | 59 085.00 | 4 341.00 | 54 744.00 | 59 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 169.00 | 3 401.00 | 65 768.00 | 69 169.00 |
BZ Autres créances | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 178 408.00 | | 178 408.00 | 178 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 121.00 | 7 743.00 | 338 378.00 | 346 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 746.00 | 145 677.00 | 501 069.00 | 646 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 109 537.00 | 127 927.00 | | 109 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 822.00 | -8 390.00 | | 23 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 748.00 | 8 574.00 | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 245 419.00 | 233 422.00 | | 245 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 042.00 | 172 587.00 | | 121 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 7 002.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 062.00 | 84 926.00 | | 68 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | 53 670.00 | | 61 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 649.00 | 318 187.00 | | 255 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 069.00 | 551 610.00 | | 501 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 944.00 | 206 091.00 | | 194 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 822.00 | | | 290 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 825.00 | | | 270 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 051.00 | 22 882.00 | | 115 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 051.00 | 20 922.00 | | 115 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | 4 341.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 544.00 | 6 946.00 | 22 747.00 | 23 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 544.00 | 6 946.00 | 22 747.00 | 23 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 946.00 | 22 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 042.00 | 60 338.00 | 60 704.00 | 121 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
VP Divers | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 024.00 | 108 627.00 | 397.00 | 109 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 649.00 | 194 944.00 | 60 704.00 | 255 649.00 |