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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | 3 920.00 | 15 680.00 | 19 600.00 |
AN Terrains | 34 315.00 | 13 402.00 | 20 913.00 | 34 315.00 |
AP Constructions | 148 254.00 | 62 286.00 | 85 967.00 | 148 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 621.00 | 52 271.00 | 15 350.00 | 67 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 903.00 | 24 593.00 | 11 309.00 | 35 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 091.00 | 156 474.00 | 149 617.00 | 306 091.00 |
BT Marchandises | 72 768.00 | 4 386.00 | 68 381.00 | 72 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 266.00 | 3 401.00 | 71 864.00 | 75 266.00 |
BZ Autres créances | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
CF Disponibilités | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 614.00 | 7 787.00 | 271 826.00 | 279 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 705.00 | 164 262.00 | 421 443.00 | 585 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 5 311.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 122 168.00 | 109 537.00 | | 122 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | 23 822.00 | | 5 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 922.00 | 6 748.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 239 278.00 | 245 419.00 | | 239 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 552.00 | 121 042.00 | | 66 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 5 427.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 574.00 | 68 062.00 | | 71 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 323.00 | 61 115.00 | | 42 323.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 165.00 | 255 649.00 | | 182 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 443.00 | 501 069.00 | | 421 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 050.00 | 194 944.00 | | 173 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 624.00 | | | 300 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 627.00 | | | 280 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 934.00 | 20 345.00 | 1 805.00 | 137 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 974.00 | 18 385.00 | 1 805.00 | 135 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 743.00 | 2 986.00 | 2 941.00 | 7 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 743.00 | 2 986.00 | 2 941.00 | 7 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 552.00 | 57 436.00 | 9 115.00 | 66 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
VP Divers | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 929.00 | 123 532.00 | 397.00 | 123 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 165.00 | 173 050.00 | 9 115.00 | 182 165.00 |