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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | 7 840.00 | 11 760.00 | 19 600.00 |
AN Terrains | 34 315.00 | 20 265.00 | 14 050.00 | 34 315.00 |
AP Constructions | 148 254.00 | 71 717.00 | 76 537.00 | 148 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 234.00 | 65 757.00 | 5 476.00 | 71 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 983.00 | 32 516.00 | 18 467.00 | 50 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 978.00 | 198 095.00 | 138 882.00 | 336 978.00 |
BT Marchandises | 61 911.00 | 3 481.00 | 58 430.00 | 61 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 992.00 | 5 517.00 | 73 475.00 | 78 992.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 228 041.00 | | 228 041.00 | 228 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 002.00 | 8 998.00 | 374 005.00 | 383 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 980.00 | 207 093.00 | 512 887.00 | 719 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 447.00 | 6 787.00 | | 7 447.00 |
DG Autres réserves | 120 096.00 | 117 568.00 | | 120 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254.00 | 13 188.00 | | 8 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 271.00 | 3 097.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 237 069.00 | 240 640.00 | | 237 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 625.00 | 130 490.00 | | 106 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 1 309.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 984.00 | 122 437.00 | | 99 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 223.00 | 45 942.00 | | 63 223.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 478.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 819.00 | 300 656.00 | | 275 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 887.00 | 541 296.00 | | 512 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 720.00 | | 15 258.00 | 321 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 723.00 | | 15 258.00 | 301 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 893.00 | 21 202.00 | | 176 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 1 960.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 013.00 | 19 242.00 | | 171 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 625.00 | 71 805.00 | 34 820.00 | 106 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 447.00 | 93 050.00 | 397.00 | 93 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 819.00 | 240 999.00 | 34 820.00 | 275 819.00 |