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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | 5 880.00 | 13 720.00 | 19 600.00 |
AN Terrains | 34 315.00 | 16 833.00 | 17 481.00 | 34 315.00 |
AP Constructions | 148 254.00 | 67 002.00 | 81 251.00 | 148 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 170.00 | 59 289.00 | 8 880.00 | 68 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 982.00 | 27 888.00 | 23 094.00 | 50 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 719.00 | 176 893.00 | 144 826.00 | 321 719.00 |
BT Marchandises | 84 741.00 | 4 062.00 | 80 678.00 | 84 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 487.00 | 4 644.00 | 76 843.00 | 81 487.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CF Disponibilités | 209 120.00 | | 209 120.00 | 209 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 176.00 | 8 706.00 | 396 469.00 | 405 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 896.00 | 185 600.00 | 541 296.00 | 726 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 787.00 | 6 502.00 | | 6 787.00 |
DG Autres réserves | 117 568.00 | 122 168.00 | | 117 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 187.00 | 5 683.00 | | 13 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 097.00 | 4 922.00 | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 240 640.00 | 239 278.00 | | 240 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 489.00 | 66 552.00 | | 130 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 1 509.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 436.00 | 71 574.00 | | 122 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 942.00 | 42 323.00 | | 45 942.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 205.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 656.00 | 182 165.00 | | 300 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 296.00 | 421 443.00 | | 541 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 031.00 | 173 050.00 | | 224 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 091.00 | | 17 030.00 | 306 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 321 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 301 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 094.00 | | 17 030.00 | 286 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 474.00 | 21 820.00 | 1 401.00 | 156 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 1 960.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 554.00 | 19 860.00 | 1 401.00 | 152 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 386.00 | 4 062.00 | 4 386.00 | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 787.00 | 5 304.00 | 4 386.00 | 7 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304.00 | 4 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 489.00 | 53 864.00 | 76 624.00 | 130 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 711.00 | 111 314.00 | 397.00 | 111 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 656.00 | 224 031.00 | 76 624.00 | 300 656.00 |