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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 34 315.00 | 23 696.00 | 10 618.00 | 34 315.00 |
AP Constructions | 148 254.00 | 76 428.00 | 71 825.00 | 148 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 346.00 | 67 100.00 | 4 245.00 | 71 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 441.00 | 30 300.00 | 23 141.00 | 53 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 949.00 | 197 526.00 | 122 422.00 | 319 949.00 |
BT Marchandises | 76 398.00 | 9 762.00 | 66 635.00 | 76 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 522.00 | 4 808.00 | 81 714.00 | 86 522.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 170 959.00 | | 170 959.00 | 170 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 359.00 | 14 570.00 | 325 788.00 | 340 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 308.00 | 212 097.00 | 448 210.00 | 660 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 859.00 | 7 446.00 | | 7 859.00 |
DG Autres réserves | 127 938.00 | 120 096.00 | | 127 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | 8 254.00 | | 7 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673.00 | 1 271.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 243 627.00 | 237 068.00 | | 243 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 106 624.00 | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 5 190.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 587.00 | 99 983.00 | | 98 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 106.00 | 63 223.00 | | 74 106.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 796.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 583.00 | 275 818.00 | | 204 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 210.00 | 512 887.00 | | 448 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 977.00 | | 12 486.00 | 336 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 515.00 | 319 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 319 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 980.00 | | 12 486.00 | 316 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 095.00 | 28 946.00 | 29 515.00 | 198 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 11 760.00 | 19 600.00 | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 255.00 | 17 186.00 | 9 915.00 | 190 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 480.00 | 9 762.00 | 3 480.00 | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | | 708.00 | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | 9 762.00 | 4 189.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | 9 762.00 | 4 189.00 | 8 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 762.00 | 4 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
VW T.V.A. | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 583.00 | 204 583.00 | | 204 583.00 |