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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 829.00 | 19 214.00 | 8 615.00 | 27 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 495.00 | 46 909.00 | 58 586.00 | 105 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 046.00 | 68 783.00 | 91 263.00 | 160 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 961.00 | 75 608.00 | 400 353.00 | 475 961.00 |
BZ Autres créances | 337 411.00 | | 337 411.00 | 337 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 188 215.00 | | 188 215.00 | 188 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 548.00 | 75 608.00 | 937 940.00 | 1 013 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 594.00 | 144 391.00 | 1 029 203.00 | 1 173 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 269.00 | 104 352.00 | | 153 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 638.00 | 48 916.00 | | 75 638.00 |
DL TOTAL (I) | 272 906.00 | 197 269.00 | | 272 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 500.00 | 317 902.00 | | 241 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 53 953.00 | | 43 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 801.00 | 627 023.00 | | 463 801.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 5 545.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 297.00 | 1 004 422.00 | | 756 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 203.00 | 1 201 691.00 | | 1 029 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 297.00 | 1 004 422.00 | | 756 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 755.00 | | 1 613 755.00 | 1 613 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 755.00 | | 1 613 755.00 | 1 613 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 324.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 553.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 822.00 | 1 638 348.00 | | 1 615 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 184.00 | 1 589 432.00 | | 1 540 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 638.00 | 48 916.00 | | 75 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 214.00 | | 23 832.00 | 136 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 544.00 | | 5 285.00 | 22 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 969.00 | | 18 526.00 | 86 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | 21.00 | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 356.00 | 22 427.00 | | 46 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 11 015.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 497.00 | 11 412.00 | | 35 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 358.00 | 4 250.00 | | 71 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 108.00 | 4 250.00 | 750.00 | 72 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 108.00 | 4 250.00 | 750.00 | 72 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
UX Autres créances clients | 407 934.00 | | | 407 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
VB T. V. A. | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
VC Groupe et associés | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
VI Groupe et associés | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
VP Divers | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 695.00 | 818 333.00 | 22 362.00 | 840 695.00 |
VW T.V.A. | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 297.00 | 756 297.00 | | 756 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 546.00 | 35 726.00 | | 56 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 837.00 | 23 264.00 | | 23 837.00 |
ST Autres comptes | 143 917.00 | 178 085.00 | | 143 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 651.00 | 100 424.00 | | 114 651.00 |
YT Sous‐traitance | 3 258.00 | 1 055.00 | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 546.00 | 35 726.00 | | 56 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 726.00 | 378 233.00 | | 211 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 816.00 | 59 021.00 | | 34 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 663.00 | 302 827.00 | | 285 663.00 |