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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 406 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 591 036.00 | |
BZ Autres créances | | | 165 191.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 35 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 803 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 209 909.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 373 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 109 290.00 | 159 838.00 | | 109 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 728.00 | -50 548.00 | | -33 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 962.00 | 1 528 690.00 | | 1 494 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 532.00 | 69 138.00 | | 62 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 475.00 | 347 289.00 | | 347 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 1 002.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 087.00 | 114 375.00 | | 177 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 438.00 | 156 797.00 | | 127 438.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 97.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 947.00 | 688 697.00 | | 714 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 909.00 | 2 217 387.00 | | 2 209 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 475.00 | | | 347 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 032.00 | | 2 434.00 | 1 486 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 635.00 | 1 388 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 1 479 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 284.00 | | 2 429.00 | 61 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 463.00 | | 5.00 | 1 397 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 729.00 | 2 722.00 | | 70 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 444.00 | 2 722.00 | | 43 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 48.00 | 989.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 48.00 | 989.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 48.00 | 989.00 | 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
UX Autres créances clients | 591 036.00 | 591 036.00 | | 591 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VC Groupe et associés | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 532.00 | 18 369.00 | 44 163.00 | 62 532.00 |
VI Groupe et associés | 347 475.00 | | 347 475.00 | 347 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 070.00 | 646 682.00 | 137 388.00 | 784 070.00 |
VW T.V.A. | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 947.00 | 323 309.00 | 391 638.00 | 714 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |