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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 729.00 | 53 720.00 | 11 009.00 | 64 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 847.00 | 81 005.00 | 1 399 842.00 | 1 480 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 343.00 | 4 487.00 | 602 856.00 | 607 343.00 |
BZ Autres créances | 189 374.00 | | 189 374.00 | 189 374.00 |
CF Disponibilités | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 625.00 | 4 487.00 | 840 138.00 | 844 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 472.00 | 85 492.00 | 2 239 980.00 | 2 325 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 373 700.00 | | 1 373 700.00 | 1 373 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 480.00 | 75 562.00 | | 47 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 460.00 | -28 082.00 | | -25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 421.00 | 1 466 880.00 | | 1 441 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 665.00 | 45 887.00 | | 25 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 098.00 | 351 176.00 | | 356 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 892.00 | 265 209.00 | | 282 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 906.00 | 142 630.00 | | 133 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 560.00 | 805 102.00 | | 798 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 980.00 | 2 271 982.00 | | 2 239 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 098.00 | | | 356 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 403.00 | 443.00 | | 1 480 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 285.00 | 443.00 | | 64 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 833.00 | | | 1 388 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 320.00 | 3 685.00 | | 77 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 035.00 | 3 685.00 | | 50 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 064.00 | 1 471.00 | 48.00 | 3 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | 1 471.00 | 48.00 | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064.00 | 1 471.00 | 48.00 | 3 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 892.00 | 282 892.00 | | 282 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
UX Autres créances clients | 602 407.00 | 602 407.00 | | 602 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VC Groupe et associés | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VI Groupe et associés | 356 098.00 | | 356 098.00 | 356 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 587.00 | 676 832.00 | 138 755.00 | 815 587.00 |
VW T.V.A. | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 560.00 | 442 462.00 | 356 098.00 | 798 560.00 |