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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 912.00 | 49 520.00 | 49 393.00 | 98 912.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 885.00 | 76 805.00 | 1 450 080.00 | 1 526 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 695.00 | 76 928.00 | 515 767.00 | 592 695.00 |
BZ Autres créances | 244 658.00 | | 244 658.00 | 244 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 817.00 | 76 928.00 | 916 889.00 | 993 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 702.00 | 153 732.00 | 2 366 969.00 | 2 520 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 373 700.00 | |
CU Autres participations | 1 373 700.00 | | 1 373 700.00 | 1 373 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 4 000.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 293 220.00 | 228 906.00 | | 293 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 758.00 | 67 714.00 | | 37 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 379.00 | 1 712 620.00 | | 1 750 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 494.00 | 184 267.00 | | 207 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 022.00 | 45 794.00 | | 50 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 561.00 | 398 027.00 | | 347 561.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | 8 847.00 | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 591.00 | 636 935.00 | | 616 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 969.00 | 2 349 555.00 | | 2 366 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 591.00 | 610 309.00 | | 616 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 930.00 | | 1 341 955.00 | 184 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 167.00 | | 6 745.00 | 97 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 477.00 | | 1 335 210.00 | 60 477.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 097.00 | 5 708.00 | | 71 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 812.00 | 5 708.00 | | 43 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 366.00 | 903.00 | 1 342.00 | 77 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 366.00 | 903.00 | 1 342.00 | 77 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 366.00 | 903.00 | 1 342.00 | 77 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | 1 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
UX Autres créances clients | 524 609.00 | 524 609.00 | | 524 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VB T. V. A. | 164 231.00 | 164 231.00 | | 164 231.00 |
VC Groupe et associés | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 778.00 | 19 718.00 | 69 060.00 | 88 778.00 |
VI Groupe et associés | 207 494.00 | 207 494.00 | | 207 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 930.00 | 912 942.00 | 21 988.00 | 934 930.00 |
VW T.V.A. | 229 430.00 | 229 430.00 | | 229 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 591.00 | 616 591.00 | | 616 591.00 |