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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 667.00 | 43 812.00 | 50 856.00 | 94 667.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 930.00 | 71 097.00 | 113 833.00 | 184 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 659.00 | 77 366.00 | 526 293.00 | 603 659.00 |
BZ Autres créances | 299 193.00 | | 299 193.00 | 299 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 928.00 | 77 366.00 | 897 562.00 | 974 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 857.00 | 148 463.00 | 1 011 395.00 | 1 159 857.00 |
CU Autres participations | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 906.00 | 153 269.00 | | 228 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 714.00 | 75 638.00 | | 67 714.00 |
DL TOTAL (I) | 374 460.00 | 272 906.00 | | 374 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 267.00 | 241 500.00 | | 184 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 794.00 | 43 289.00 | | 45 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 027.00 | 463 801.00 | | 398 027.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 7 707.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 935.00 | 756 297.00 | | 636 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 395.00 | 1 029 203.00 | | 1 011 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 935.00 | 739 008.00 | | 636 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 609.00 | | 1 451 609.00 | 1 451 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 609.00 | | 1 451 609.00 | 1 451 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 381.00 | | 8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 578.00 | 1 615 822.00 | | 1 484 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 864.00 | 1 540 184.00 | | 1 416 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 714.00 | 75 638.00 | | 67 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 046.00 | | 47 920.00 | 160 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 184 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 660.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 832.00 | 97 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 495.00 | | 11 505.00 | 105 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 062.00 | | 36 415.00 | 24 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 783.00 | 21 520.00 | 19 206.00 | 68 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | 8 615.00 | 544.00 | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 909.00 | 12 905.00 | 16 002.00 | 46 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 608.00 | 1 865.00 | 107.00 | 75 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 608.00 | 1 865.00 | 107.00 | 75 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 608.00 | 1 865.00 | 107.00 | 75 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
UX Autres créances clients | 533 580.00 | | | 533 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
VB T. V. A. | 159 114.00 | | | 159 114.00 |
VC Groupe et associés | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VI Groupe et associés | 184 267.00 | 184 267.00 | | 184 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
VP Divers | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 532.00 | 912 595.00 | 24 937.00 | 937 532.00 |
VW T.V.A. | 249 855.00 | 249 855.00 | | 249 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 935.00 | 636 935.00 | | 636 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |