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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 415 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 605 411.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 802 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 217 387.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 373 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 159 838.00 | 330 979.00 | | 159 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 548.00 | -171 141.00 | | -50 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 690.00 | 1 579 238.00 | | 1 528 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 138.00 | 88 778.00 | | 69 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 289.00 | 333 556.00 | | 347 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 375.00 | 68 345.00 | | 114 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 797.00 | 165 212.00 | | 156 797.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 195.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 697.00 | 656 086.00 | | 688 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 387.00 | 2 235 323.00 | | 2 217 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 892.00 | | 7 299.00 | 1 519 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 966.00 | 1 397 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 159.00 | 1 486 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 193.00 | 61 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 728.00 | | 1 749.00 | 97 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 879.00 | | 5 550.00 | 1 394 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 808.00 | 23 115.00 | 38 193.00 | 85 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 523.00 | 23 115.00 | 38 193.00 | 58 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | | 4 658.00 | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | | 4 658.00 | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | | 4 658.00 | 5 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
UX Autres créances clients | 605 317.00 | 605 317.00 | | 605 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VC Groupe et associés | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 138.00 | 19 962.00 | 49 176.00 | 69 138.00 |
VI Groupe et associés | 347 289.00 | 347 289.00 | | 347 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 429.00 | 771 630.00 | 24 799.00 | 796 429.00 |
VW T.V.A. | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 697.00 | 639 521.00 | 49 176.00 | 688 697.00 |