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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BZ Autres créances | 989 514.00 | | 989 514.00 | 989 514.00 |
CF Disponibilités | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 481.00 | | 1 102 481.00 | 1 102 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 501.00 | | 4 207 501.00 | 4 207 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | 3 982.00 | | 6 888.00 |
DG Autres réserves | 91 765.00 | 36 552.00 | | 91 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 299.00 | 58 120.00 | | 56 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 972.00 | 3 203 673.00 | | 3 259 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 139.00 | 19 927.00 | | 19 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 760.00 | 901 827.00 | | 875 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 1 914.00 | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 551.00 | 43 398.00 | | 50 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 528.00 | 968 334.00 | | 947 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 501.00 | 4 172 007.00 | | 4 207 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 528.00 | 968 334.00 | | 947 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 666.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 1 487.00 | | 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | 1 617.00 | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138.00 | 5 306.00 | | 9 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | 5 306.00 | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2 258.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2 258.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 418.00 | 3 048.00 | | 8 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | 8 232.00 | | 12 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 956.00 | 282 427.00 | | 285 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 657.00 | 224 307.00 | | 229 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 299.00 | 58 120.00 | | 56 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 105 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 760 813.00 | | | 760 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VI Groupe et associés | 875 760.00 | 875 760.00 | | 875 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 514.00 | 989 514.00 | | 989 514.00 |
VW T.V.A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 528.00 | 947 528.00 | | 947 528.00 |