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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BZ Autres créances | 465 092.00 | | 465 092.00 | 465 092.00 |
CF Disponibilités | 97 079.00 | | 97 079.00 | 97 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 171.00 | | 562 171.00 | 562 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 191.00 | | 3 667 191.00 | 3 667 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | 9 703.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 24 853.00 | 94 751.00 | | 24 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 799.00 | 94 845.00 | | 296 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 117.00 | 3 304 318.00 | | 3 441 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 628.00 | 15 432.00 | | 186 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 2 323.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 814.00 | 164 484.00 | | 32 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 074.00 | 182 263.00 | | 226 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 191.00 | 3 486 582.00 | | 3 667 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 074.00 | 182 263.00 | | 226 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 436.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 216.00 | 2 893.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 270.00 | 4 736.00 | | 9 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | 4 736.00 | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 270.00 | -4 736.00 | | -9 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 252.00 | -1 493.00 | | -274 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 674.00 | 178 428.00 | | 113 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -183 125.00 | 83 584.00 | | -183 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 799.00 | 94 845.00 | | 296 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 105 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 644.00 | 462 644.00 | | 462 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 092.00 | 465 092.00 | | 465 092.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 074.00 | 226 074.00 | | 226 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 661.00 | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 697.00 | 6 051.00 | | 17 697.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | 355.00 | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 592.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | 1 253.00 | | 2 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 883.00 | 1 289.00 | | 2 883.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 271.00 | 6 406.00 | | 18 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |