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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 764.00 | | 222 764.00 | 222 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 784.00 | | 3 327 784.00 | 3 327 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 175 414.00 | 164 263.00 | | 175 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 337.00 | 11 151.00 | | 12 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 474.00 | 3 290 137.00 | | 3 302 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 1 859.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 981.00 | 30 950.00 | | 9 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 181.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 935.00 | 32 800.00 | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 311.00 | 67 790.00 | | 25 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 784.00 | 3 357 927.00 | | 3 327 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 311.00 | 67 790.00 | | 25 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | 880.00 | | 1 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 467.00 | 262.00 | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 986.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 570.00 | 135 139.00 | | 135 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 233.00 | 123 988.00 | | 123 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 337.00 | 11 151.00 | | 12 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 105 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 090.00 | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | 6 020.00 | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 452.00 | 329.00 | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 2 053.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 3 143.00 | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 700.00 | 14 850.00 | | 26 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 544.00 | 1 273.00 | | 1 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 871.00 | 6 349.00 | | 7 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |